ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ    Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Το αρχείο αφορά τη δημιουργία /εξαγορά μίας μονάδας μεριδίων (1 Creation Unit - 5.000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την 22/1/2018

Κωδικός ΟΑΣΗΣ   ISIN    Ποσότητα  Όνομα Μετοχής
ΑΔΜΗΕ   GRS518003009    461     ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΛΦΑ   GRS015003007    5.577     ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΑΡΑΙΓ   GRS495003006    118     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.
ΒΙΟ   BE0974271034    263     VIOHALCO SA NV
ΓΕΚΤΕΡΝΑ   GRS145003000    298     ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΙΒ   GRS491003000    201     GRIVALIA PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π.
ΔΕΗ   GRS434003000    461     ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΕΕ   CH0198251305    812     COCA-COLA HBC AG
ΕΛΠΕ   GRS298343005    248     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΤΕ   GRS003003027    22.279     ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΥΔΑΠ   GRS359353000    168     ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΕΥΡΩΒ   GRS323003012    7.187     ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΕΧΑΕ   GRS395363005    245     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜ.
ΛΑΜΔΑ   GRS245213004    158     LAMDA DEVELOPMENT A.E.
ΜΟΗ   GRS426003000    229     ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
ΜΠΕΛΑ   GRS282183003    408     JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΥΤΙΛ   GRS393503008    429     ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΛΠ   GRS470003013    26     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΠΑΠ   GRS419003009    854     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
ΟΤΕ   GRS260333000    994     ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡ   GRS014003024    1.152     ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΑΡ   GRS204003008    56     ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΕΝΕΡΓ   GRS496003005    168     ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΤΙΤΚ   GRS074083007    175     ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΦΦΓΚΡΠ   GRS294003009    138     FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ   GRS191213008    0     ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Μετρητά : 991,59 €

Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

  Ημερομηνία (T) : 22/1/2018
  Καθαρή τιμή Μεριδίου (NAV)(T-1) :   22,0104
  Νεοεκδοθέντα μερίδια (T-1) :   0
  Εξαγορασθέντα μερίδια (T-1) :   0
  Συνολικός αριθμός μεριδίων :   619.082

Αποδόσεις ETF:

  Αριθμός εβδομάδων (N) :   52
  Τυπική Απόκλιση (TA) (%) :   1,43
  Re (%) :   0,00
  R (%) :   0,02
  R*N (%) :   1,11

Όπου :
Rε : Η διαφορά της απόδοσης κατά την εβδομάδα (ε) μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, υπολογισμένη βάσει των μεταβολών της καθαρής τιμής του Α/Κ και της τιμής του δείκτη αναφοράς.
R : Η μέση εβδομαδιαία διαφορά της απόδοσης μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, βασισμένη σε περίοδο Ν εβδομάδων.
R*N : Η σωρευτική διαφορά της απόδοσης μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Δείκτη Αναφοράς για περίοδο Ν εβδομάδων.