ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ    Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Το αρχείο αφορά τη δημιουργία /εξαγορά μίας μονάδας μεριδίων (1 Creation Unit - 5.000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την 18/1/2019

Κωδικός ΟΑΣΗΣ   ISIN    Ποσότητα  Όνομα Μετοχής
ΑΔΜΗΕ   GRS518003009    455     ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΛΦΑ   GRS015003007    5.507     ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΑΡΑΙΓ   GRS495003006    117     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.
ΒΙΟ   BE0974271034    259     VIOHALCO SA NV
ΓΕΚΤΕΡΝΑ   GRS145003000    331     ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΙΒ   GRS491003000    198     GRIVALIA PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π.
ΔΕΗ   GRS434003000    455     ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΕΕ   CH0198251305    804     COCA-COLA HBC AG
ΕΛΛΑΚΤΩΡ   GRS191213008    411     ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
ΕΛΠΕ   GRS298343005    245     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΤΕ   GRS003003035    2.200     ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΥΡΩΒ   GRS323003012    7.098     ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΕΧΑΕ   GRS395363005    241     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜ.
ΛΑΜΔΑ   GRS245213004    115     LAMDA DEVELOPMENT A.E.
ΜΟΗ   GRS426003000    226     ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
ΜΠΕΛΑ   GRS282183003    403     JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΥΤΙΛ   GRS393503008    423     ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΛΠ   GRS470003013    26     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΠΑΠ   GRS419003009    844     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
ΟΤΕ   GRS260333000    982     ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡ   GRS014003024    1.137     ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΑΡ   GRS204003008    137     ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΕΝΕΡΓ   GRS496003005    173     ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΤΙΤΚ   GRS074083007    173     ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΦΡΛΚ   GRS096003009    165     FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΦΦΓΚΡΠ   GRS294003009    0     FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.

Μετρητά : 483,46 €

Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

  Ημερομηνία (T) : 18/1/2019
  Καθαρή τιμή Μεριδίου (NAV)(T-1) :   16,4344
  Νεοεκδοθέντα μερίδια (T-1) :   0
  Εξαγορασθέντα μερίδια (T-1) :   0
  Συνολικός αριθμός μεριδίων :   642.382

Αποδόσεις ETF:

  Αριθμός εβδομάδων (N) :   52
  Τυπική Απόκλιση (TA) (%) :   1,09
  Re (%) :   -0,05
  R (%) :   0,03
  R*N (%) :   1,31

Όπου :
Rε : Η διαφορά της απόδοσης κατά την εβδομάδα (ε) μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, υπολογισμένη βάσει των μεταβολών της καθαρής τιμής του Α/Κ και της τιμής του δείκτη αναφοράς.
R : Η μέση εβδομαδιαία διαφορά της απόδοσης μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, βασισμένη σε περίοδο Ν εβδομάδων.
R*N : Η σωρευτική διαφορά της απόδοσης μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Δείκτη Αναφοράς για περίοδο Ν εβδομάδων.