ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ    Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07

Το αρχείο αφορά τη δημιουργία /εξαγορά μίας μονάδας μεριδίων (1 Creation Unit - 5.000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την 19/7/2018

Κωδικός ΟΑΣΗΣ   ISIN    Ποσότητα  Όνομα Μετοχής
ΑΔΜΗΕ   GRS518003009    456     ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΑΛΦΑ   GRS015003007    5.518     ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΑΡΑΙΓ   GRS495003006    117     ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E.
ΒΙΟ   BE0974271034    260     VIOHALCO SA NV
ΓΕΚΤΕΡΝΑ   GRS145003000    332     ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.ΑΚΙΝΗΤΩΝ.ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ
ΓΡΙΒ   GRS491003000    199     GRIVALIA PROPERTIES A.E.Ε.Α.Π.
ΔΕΗ   GRS434003000    456     ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΕΕΕ   CH0198251305    805     COCA-COLA HBC AG
ΕΛΠΕ   GRS298343005    245     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΤΕ   GRS003003027    22.043     ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΕΥΔΑΠ   GRS359353000    166     ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΕΥΡΩΒ   GRS323003012    7.111     ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΕΧΑΕ   GRS395363005    243     ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜ.
ΛΑΜΔΑ   GRS245213004    115     LAMDA DEVELOPMENT A.E.
ΜΟΗ   GRS426003000    226     ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
ΜΠΕΛΑ   GRS282183003    404     JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΥΤΙΛ   GRS393503008    424     ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΛΠ   GRS470003013    26     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΟΠΑΠ   GRS419003009    845     ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.
ΟΤΕ   GRS260333000    984     ΟΤΕ Α.Ε.
ΠΕΙΡ   GRS014003024    1.139     ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΑΡ   GRS204003008    112     ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΤΕΝΕΡΓ   GRS496003005    173     ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΤΙΤΚ   GRS074083007    173     ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΦΡΛΚ   GRS096003009    165     FOURLIS Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΦΦΓΚΡΠ   GRS294003009    0     FOLLI-FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε.

Μετρητά : 165,57 €

Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.

Συμπληρωματικές Πληροφορίες:

  Ημερομηνία (T) : 19/7/2018
  Καθαρή τιμή Μεριδίου (NAV)(T-1) :   20,5503
  Νεοεκδοθέντα μερίδια (T-1) :   0
  Εξαγορασθέντα μερίδια (T-1) :   0
  Συνολικός αριθμός μεριδίων :   642.382

Αποδόσεις ETF:

  Αριθμός εβδομάδων (N) :   52
  Τυπική Απόκλιση (TA) (%) :   2,63
  Re (%) :   -0,03
  R (%) :   -0,01
  R*N (%) :   -0,44

Όπου :
Rε : Η διαφορά της απόδοσης κατά την εβδομάδα (ε) μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, υπολογισμένη βάσει των μεταβολών της καθαρής τιμής του Α/Κ και της τιμής του δείκτη αναφοράς.
R : Η μέση εβδομαδιαία διαφορά της απόδοσης μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του δείκτη αναφοράς, βασισμένη σε περίοδο Ν εβδομάδων.
R*N : Η σωρευτική διαφορά της απόδοσης μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Δείκτη Αναφοράς για περίοδο Ν εβδομάδων.