Στοιχεία ενεργητικού / Σύνθεση ενεργητικού ΔΑΚ
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ Αρ.Έγκρ. Ε.Κ 789/13.12.2007 Φ.Ε.Κ 2474/Β/31.12.07
Στοιχεία Ενεργητικού ΔΑΚ
Ημερομηνία Δημιουργίας/Εξαγοράς (Τ): | 02.04.2024 |
Σύμβολο ΔΑΚ: | ΑΔΑΚ |
ISIN ΔΑΚ: | GRF000153004 |
Αριθμός μεριδίων (Τ-1): | 934.675 |
Αριθμός νεοεκδοθέντων μεριδίων (Τ-1): | 0 |
Αριθμός εξαγορασθέντων μεριδίων (Τ-1): | 0 |
Αριθμός μεριδίων (Τ): | 934.675 |
Καθαρή Αξία Συνόλου Ενεργητικού (T-1): | 32.256.575,29€ |
Καθαρή τιμή Μεριδίου (T-1): | 34,5110€ |
Μετρητά στο Σύνολο Ενεργητικού: | 53.641,66€ |
Μετρητά στη Μονάδα Δημιουργίας/Εξαγοράς: | 2.628,64€ |
Σύνθεση Ενεργητικού ΔΑΚ
ISIN Μετοχής | Σύμβολο Μετοχής | Όνομα Εισηγημένης | "Ποσότητα μετοχής στο σύνολο Ενεργητικού (Τ-1)" | "Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ)" |
---|---|---|---|---|
BE0974303357 | CENER | CENERGY HOLDINGS S.A. | 26.339 | 139 |
BE0974338700 | TITC | TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A. | 30.262 | 159 |
GRS015003007 | ΑΛΦΑ | ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.E. | 1.525.663 | 8.057 |
GRS495003006 | ΑΡΑΙΓ | ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. | 26.991 | 142 |
BE0974271034 | ΒΙΟ | VIOHALCO SA NV | 32.062 | 169 |
GRS145003000 | ΓΕΚΤΕΡΝΑ | ΓΕΚΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤAΣΚΕΥΩΝ | 47.555 | 250 |
GRS434003000 | ΔΕΗ | ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. | 155.946 | 823 |
CH0198251305 | ΕΕΕ | COCA-COLA HBC AG | 106.045 | 559 |
GRS191213008 | ΕΛΛΑΚΤΩΡ | ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. | 60.797 | 321 |
GRS298343005 | ΕΛΠΕ | HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 64.692 | 341 |
GRS281003004 | ΕΛΧΑ | ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. | 43.767 | 231 |
GRS003003035 | ΕΤΕ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. | 470.797 | 2.495 |
GRS359353000 | ΕΥΔΑΠ | ΕΥΔΑΠ Α.Ε. | 30.334 | 159 |
GRS323003012 | ΕΥΡΩΒ | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. | 1.750.870 | 9.239 |
GRS310003009 | ΚΟΥΕΣ | QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 20.322 | 107 |
GRS245213004 | ΛΑΜΔΑ | LAMDA DEVELOPMENT A.E. | 62.024 | 326 |
GRS426003000 | ΜΟΗ | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 47.578 | 251 |
GRS282183003 | ΜΠΕΛΑ | JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 80.280 | 424 |
GRS393503008 | ΜΥΤΙΛ | ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 77.083 | 406 |
GRS419003009 | ΟΠΑΠ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. | 140.197 | 740 |
GRS260333000 | ΟΤΕ | ΟΤΕ Α.Ε. | 137.025 | 723 |
GRS337003008 | ΟΤΟΕΛ | AUTOHELLAS A.Τ.Ε.E. | 14.178 | 74 |
GRS014003032 | ΠΕΙΡ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε. | 747.062 | 3.945 |
GRS204003008 | ΣΑΡ | ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. | 17.056 | 90 |
GRS496003005 | ΤΕΝΕΡΓ | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. | 39.605 | 209 |
Η Ποσότητα μετοχής στη Μονάδα Δημιουργίας/ Εξαγοράς (Τ) αφορά στη δημιουργία / εξαγορά μιας μονάδας μεριδίων (1 Creation / Redemption Unit = 5,000 μερίδια), για αιτήσεις που θα υποβληθούν την ημέρα Τ.
Η οριστική εκκαθάριση των μετρητών πραγματοποιείται μετά την έκδοση της τιμής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την ημέρα συναλλαγής. Σύμφωνα με την τιμή αυτή υπολογίζεται η συνολική αξία εκάστης μονάδας δημιουργίας / εξαγοράς μεριδίων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις τιμές και τη σύνθεση του Δείκτη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών