ALPHA (LUX) GLOBAL BALANCED ESG FoF EUR I

Morningstar Rating
ISIN
LU1508359095
Νόμισμα βάσης
Euro

Πληροφορίες Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Καθαρή τιμή μεριδίου (30.11.2022)
11,6791€
Ενεργητικό (30.11.2022)
43.503.450,08€
Απόδοση από αρχή έτους
-10,05%
Ημερομηνία έναρξης
01.06.2017

Προφίλ κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος
Υψηλότερος κίνδυνος
Χαμηλότερη αναμ. απόδοση
Υψηλότερη αναμ. απόδοση

Aπόδοση

Πού επενδύει

Σύνθεση χαρτοφυλακίου

Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF EUR I επενδύει κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που διαχειρίζονται κορυφαίοι επενδυτικοί οίκοι του εξωτερικού, οι οποίοι προσφέρουν έκθεση σε διεθνείς μετοχές, ομόλογα, εμπορεύματα μέσω αποδεκτών μέσων, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις.
Επιπλέον, το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο εφαρμόζει συγκεκριμένα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance) για να καθορίσει ένα κατάλληλο φάσμα υποκείμενων ΟΣΕΚΑ με κορυφαίες αξιολογήσεις ESG και να προσανατολίσει το χαρτοφυλάκιο υπέρ όσων εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις βιωσιμότητας.

Επενδυτικός σκοπός

Η επίτευξη συνολικής απόδοσης μέσα από την αύξηση κεφαλαίου και τη δημιουργία εισοδήματος σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ποιος είναι ο δείκτης αναφοράς

To υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF EUR I χρησιμοποιεί 1 σύνθετο δείκτη αναφοράς που αποτελείται από 3 επιμέρους δείκτες με διαφορετική στάθμιση:

  • 50% MSCI All Country World Price Return USD Index.
  • 40% Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index.
  • 10% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index

Χρησιμοποιείται για σκοπούς σύγκρισης αποδόσεων. Επομένως, δεν περιορίζει τη διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου η οποία είναι ενεργητική σύμφωνα με την επενδυτική πολιτική του. Έτσι, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και η απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον δείκτη αναφοράς του.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε θεσμικούς επενδυτές:

  • Με μεσομακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, τουλάχιστον 3ετίας.
  • Με προφίλ μεσαίου έως υψηλού κινδύνου.
  • Που αναζητούν κέρδη συμμετέχοντας σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.
     

Πώς να επενδύσετε

Συμμετοχή σε αμοιβαίο κεφάλαιο

Για να επενδύσετε στο αμοιβαίο κεφάλαιο Alpha (LUX) Global Balanced ESG FoF EUR I, επισκεφθείτε το κατάστημα της Alpha Bank που σας εξυπηρετεί.

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία από τον Οδηγό επενδυτή.

Εξαγορά μεριδίων

Μπορείτε να εξαγοράσετε τα μερίδιά σας οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα. Το ποσό θα είναι διαθέσιμο στον λογαριασμό σας μετά από 3 ημέρες.

Ενημερωθείτε για τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.

Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις καθαρές τιμές μεριδίων από το Ημερήσιο δελτίο τιμών.

Παρακολούθηση των επενδύσεών σας

Παρακολουθήστε την πορεία των αμοιβαίων κεφαλαίων σας:

  • Καθημερινά, μέσα από το myAlpha Web. Αρκεί να προσθέσετε τις επενδύσεις στα Προϊόντα σας.
  • Σε μηνιαία βάση, λαμβάνετε email με όλα τα στοιχεία της επένδυσης. Αρκεί να επιλέξετε ηλεκτρονική ενημέρωση όταν ανοίγετε τον επενδυτικό λογαριασμό σας ή αργότερα με αίτημα για σχετική μεταβολή.

Δημιουργήστε κεφάλαιο για το μέλλον

Δημιουργήστε το χαρτοφυλάκιό σας

Σχεδιάστε εύκολα το χαρτοφυλάκιό σας σε 3 απλά βήματα. Δοκιμάστε διαφορετικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια μέχρι να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει.
Επιλέξτε ποσό, κατηγορίες επένδυσης και αμοιβαία κεφάλαια, για να διαμορφώσετε το χαρτοφυλάκιό σας. Δείτε το προφίλ κινδύνου που αντιστοιχεί στο χαρτοφυλάκιό σας και τις ιστορικές αποδόσεις του.